交互工具 · 策略对照
面对欧易里一排策略机器人,新手最难的不是怎么开,而是哪种适合自己、适合现在这种行情。下面把五种常见策略摆在一起对比——适合什么行情、风险多高、上手多难、有什么典型坑。可以按风险、难度、行情筛选。这几种都不用自己写代码,用欧易内置就行。
提示:没有「最好」的策略,只有适不适合当下行情。风险高低指的是策略机制本身的典型特征,不是收益预测。
把一段价格区间切成等距的格子,价格往下走一格买一点、往上走一格卖一点,靠区间内来回波动一格一格赚价差。震荡行情里最常用的入门策略。
典型坑:网格只在震荡市里好用。一旦走出单边大跌,价格跌穿区间下沿,你手里会攒下一堆越买越亏的仓位,浮亏被不断放大、甚至被套牢;单边上涨则会过早卖光、踏空后面的涨幅。设区间和格数前,先判断现在是不是震荡行情。
越亏越加仓:价格每往不利方向走一段,就加倍(或按比例)买入摊低均价,赌行情反弹一次就回本盈利。账面上常常连赢很多次,看起来很稳。
高危警告:马丁格尔是这几种里风险最高的一种。它的盈利模式是用一连串小赢去换一次大亏的风险——只要遇到一段不回头的极端单边行情,加仓会越滚越大,很容易直接爆仓 / 亏光本金,尤其叠加合约杠杆时。前面赢再多次,也可能被最后一次扛不住的加仓全部吐回去。新手强烈不建议碰。
定期定额买入(比如每周固定买一笔),不去猜涨跌、不择时,用时间把买入成本摊平。适合长期看好、不想盯盘的人,机制最简单。
典型坑:定投的低风险是相对而言——它摊平的是买入时点,摊不平资产本身的方向。如果你定投的币长期一路向下,均价再低也还是亏。它适合长期定额、不择时地积累,不适合指望短期赚一笔;选对标的、拉长周期才是关键。
吃同一资产在不同地方的价差,比如现货和合约之间的资金费率套利、不同市场的瞬时差价。方向性风险小,但每次赚的薄,靠次数和速度堆出收益。
典型坑:套利收益薄、要快。价差往往只有一点点,扣掉双边手续费和滑点后可能所剩无几;机会窗口转瞬即逝,执行慢了价差就消失,甚至变成倒亏。它的「低风险」前提是你真的理解所用的套利结构(比如资金费率怎么结算),没搞懂就上反而埋着隐性风险。
自动复制别人(带单者)的交易,他开你开、他平你平。自己不用懂策略、不用盯盘,操作最简单——但你的盈亏完全绑在别人的水平和风格上。
典型坑:操作虽简单,风险取决于你跟的人。历史收益曲线漂亮不代表未来,很多高收益带单者用的是重仓、高杠杆的激进打法,跟上了可能某一波就被带着大幅回撤甚至爆仓。跟单前重点看带单者的风险控制和回撤,而不是只盯总收益,并且只用小仓位试。
这组筛选条件下没有匹配的策略。换一个条件,或点「全部」重置。
新手刚接触量化机器人,最容易犯的错是「看哪个历史收益高就上哪个」。但收益高低很大程度取决于过去那段行情,而行情会变。更靠谱的思路是反过来:先看清现在大概是震荡还是单边,再挑机制上适合这种行情的策略。这张表就是按这个逻辑排的——把每种策略「适合什么行情」放在第一位。
风险等级标的是机制本身的典型风险,不是某次具体收益。这里要特别点名两类:网格在震荡市好用,但单边大跌会让你越套越深,所以标「中」;马丁格尔靠越亏越加仓摊平,平时连赢很顺,可一旦遇到不回头的极端行情,加仓会滚到爆仓,是这几种里最危险的,我们直接标「高危」,新手不建议碰。定投和套利的「低风险」也都是相对的,各有前提,表里写清了。
还有两点要记牢:一是这几种策略在欧易里都有内置工具,不需要你自己写代码,所谓「上手难度」指的是理解和参数设置的复杂度,不是编程门槛;二是机器人不等于自动赚钱机器,它忠实执行你的规则,规则不对照样亏。把这张表当成「先排除明显不适合当下的策略」的快速过滤,真正动手前再读对应那篇详解。
选定一种适合当下行情的策略,先在模拟盘把参数跑顺,再用小额真金冷启动。新用户用邀请码注册欧易,手续费有减免,策略机器人的成交同样适用。
加密资产价格波动剧烈,合约与杠杆可能导致本金全部亏损。量化与策略机器人不保证盈利,本对照仅供参考,请只用你能承受损失的资金。
