כלי אינטראקטיבי · השוואת אסטרטגיות
מול שורה של בוטי אסטרטגיה ב-OKX, הקשה ביותר למתחיל אינו איך מפעילים בוט, אלא איזה מתאים לו, ומתאים לשוק הנוכחי. למטה אנחנו שמים זו לצד זו חמש אסטרטגיות נפוצות — לאיזה שוק כל אחת מתאימה, כמה היא מסוכנת, כמה קשה ללמוד אותה, מהן המלכודות הטיפוסיות. אפשר לסנן לפי סיכון, קושי ושוק. אף אחת מהן לא דורשת לכתוב קוד — הבוטים המובנים של OKX מספיקים.
טיפ: אין אסטרטגיה «הכי טובה», יש רק כזו שמתאימה או לא מתאימה לשוק הנוכחי. רמות הסיכון מתארות את המאפיין הטיפוסי של מנגנון האסטרטגיה עצמו, לא תחזית תשואה.
חותכת טווח מחירים לתאים שווים, על כל צעד למטה קונה מעט ועל כל צעד למעלה מוכרת מעט, ומרוויחה את ההפרש תא-תא מהתנודות הלוך ושוב בתוך הטווח. האסטרטגיה ההתחלתית הנפוצה ביותר בשוק דשדוש.
מלכודת טיפוסית: רשת עובדת טוב רק בשוק דשדוש. ברגע שמגיעה ירידה חד-כיוונית מתמשכת והמחיר שובר את תחתית הטווח, מצטברת בידיכם ערימת פוזיציות שמפסידות יותר ויותר — ההפסד הלא-ממומש מתעצם ואתם עלולים להיתקע עם פוזיציה; בעלייה חד-כיוונית, לעומת זאת, היא מוכרת הכול מוקדם מדי ואתם מפספסים את העלייה שבאה אחר כך. לפני שאתם קובעים את הטווח ומספר התאים, העריכו אם השוק באמת בדשדוש כרגע.
ככל שמפסידה — מוסיפה יותר: בכל פעם שהמחיר זז קטע לרעתכם, היא קונה בכפל (או לפי יחס) כדי למצע את המחיר, ומהמרת שתיקון אחד יחזיר אתכם לאיזון ולרווח. על הנייר היא לרוב מנצחת פעמים רבות ברצף ונראית יציבה מאוד.
אזהרת סיכון גבוה: מרטינגייל היא המסוכנת ביותר מבין החמש. מודל הרווח שלה הוא להחליף רצף של רווחים קטנים בסיכון של הפסד גדול אחד — מספיק שתיתקלו בקטע שוק חד-כיווני קיצוני שלא חוזר, וההוספות יגדלו כמו כדור שלג ובקלות רבה יובילו ישירות לחיסול / אובדן כל הקרן, במיוחד כשמשלבים מינוף. לא משנה כמה פעמים היא ניצחה קודם, ההוספה האחרונה שהיא לא תעמוד בה יכולה להחזיר את הכול. למתחילים ממליצים בחום שלא להתקרב.
קונה סכום קבוע במועד קבוע (למשל סכום קבוע מדי שבוע), בלי לנחש כיוון ובלי לתזמן, וממצעת את עלות הכניסה לאורך זמן. מתאימה למי שאופטימי לטווח ארוך ולא רוצה לשבת מול הגרף; המנגנון הפשוט ביותר.
מלכודת טיפוסית: הסיכון הנמוך של DCA הוא יחסי בלבד — היא ממצעת את מועד הכניסה, לא את כיוון הנכס עצמו. אם המטבע שאתם צוברים ב-DCA יורד לאורך זמן, גם ממוצע נמוך עדיין משאיר אתכם בהפסד. היא מתאימה לצבירה קבועה לטווח ארוך בלי תזמון, לא לתקווה להרוויח בטווח קצר; לבחור את הנכס הנכון ולמתוח את התקופה — זה העיקר.
תופסת את הפרש המחיר של אותו נכס במקומות שונים — למשל ארביטראז' שיעור מימון בין ספוט לחוזים, הפרש רגעי בין שווקים. סיכון הכיוון קטן, אבל כל סבב מרוויח דק; היא צוברת תשואה על כמות ומהירות.
מלכודת טיפוסית: ארביטראז' דק ודורש מהירות. ההפרש לרוב זעיר; אחרי עמלות דו-צדדיות והחלקה עלול להישאר ממנו מעט; חלון ההזדמנות חולף ברגע, אם איחרתם — ההפרש נעלם, ואף הופך להפסד. ה«סיכון הנמוך» שלו מותנה בכך שאתם באמת מבינים את מבנה הארביטראז' שאתם משתמשים בו (איך מתחשבן שיעור המימון, למשל); נכנסתם בלי להבין — ואתם דווקא נושאים סיכון סמוי.
מעתיקה אוטומטית את העסקאות של מישהו אחר (סוחר מוביל) — הוא פותח ואתם פותחים, הוא סוגר ואתם סוגרים. אינכם צריכים להבין אסטרטגיה או לשבת מול הגרף, הפעולה הפשוטה ביותר — אבל הרווח/הפסד שלכם כבול לחלוטין לרמה ולסגנון של מישהו אחר.
מלכודת טיפוסית: אף שהפעולה פשוטה, הסיכון תלוי במי שאתם עוקבים אחריו. עקומת תשואה יפה בעבר לא מנבאת את העתיד, והרבה מובילים בעלי תשואה גבוהה משחקים כבד, במינוף גבוה ובאגרסיביות — תעקבו אחר כזה, וגל אחד עלול לגרור אתכם לירידה גדולה ואף לחיסול. לפני שאתם מעתיקים, התמקדו בניהול הסיכונים והירידה של המוביל, ולא רק בתשואה הכוללת, ובדקו רק בפוזיציה קטנה.
בצירוף הסינון הזה אין אסטרטגיה מתאימה. שנו תנאי, או לחצו «הכול» לאיפוס.
הטעות שמתחילים עושים הכי בקלות עם בוטי קוונט היא «לכו עם מי שהתשואה ההיסטורית שלו הכי גבוהה». אבל כמה גבוהה הייתה התשואה תלוי במידה רבה בשוק של אותה תקופה, והשוק משתנה. גישה אמינה יותר היא ההפוכה: קודם הבינו אם השוק כרגע בערך דשדוש או חד-כיווני, ואז בחרו אסטרטגיה שהמנגנון שלה מתאים לשוק הזה. הטבלה הזו מסודרת לפי ההיגיון הזה — היא שמה את «השוק המתאים» של כל אסטרטגיה במקום הראשון.
רמת הסיכון מסמנת את הסיכון הטיפוסי של המנגנון עצמו, לא תשואה היסטורית מסוימת. כאן ראוי לנקוב בשם שתיים במיוחד: רשת עובדת טוב בדשדוש אבל ירידה חד-כיוונית קוברת אתכם עמוק יותר, ולכן אנו מסמנים «בינוני»; מרטינגייל ממצעת בהוספה ככל שמפסידה, לרוב מנצחת חלק מאוד, אבל ברגע שתיתקלו בשוק קיצוני שלא חוזר — ההוספה תגדל עד חיסול; היא המסוכנת מביניהן, ולכן אנו מסמנים ישירות «סיכון גבוה» ולא ממליצים למתחילים להתקרב. גם «הסיכון הנמוך» של DCA וארביטראז' הוא יחסי, לכל אחת תנאים משלה, כתובים בטבלה.
שני דברים נוספים שכדאי לזכור: ראשית, לכל האסטרטגיות האלה יש ב-OKX כלים מובנים, אינכם צריכים לכתוב קוד, ולכן «קושי הלימוד» מתייחס למורכבות ההבנה והגדרת הפרמטרים, לא לסף תכנות; שנית, בוט אינו מכונת כסף אוטומטית, הוא מבצע בנאמנות את הכללים שלכם, ובכללים שגויים גם יפסיד. השתמשו בטבלה כמסננת מהירה ל«לפסול את האסטרטגיות שברור שלא מתאימות לעכשיו», ולפני שאתם ניגשים באמת — קראו את המאמר המפורט המתאים.
בחרו אסטרטגיה שמתאימה לשוק הנוכחי, קודם הריצו ושפרו את הפרמטרים בדמו, ואז עשו התחלה קרה עם סכום קטן של כסף אמיתי. חשבונות חדשים שנרשמים ל-OKX עם קוד ההזמנה מקבלים הנחה בעמלות — וגם ביצוע של בוטי אסטרטגיה מקבל אותה.
מחירי נכסי קריפטו נעים בחדות, ונגזרים עם מינוף יכולים למחוק את כל הקרן. קוונט ובוטי אסטרטגיה לא מבטיחים רווח, ההשוואה הזו לעיון בלבד, לכן השתמשו רק בכסף שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד.
